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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010253 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010253
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.300.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 3 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 81.372,07
26/01/2024 2024 23.131,06
31/01/2024 2024 49.608,76
09/02/2024 2024 81.372,07
29/02/2024 2024 23.351,27
29/02/2024 2024 49.983,44
08/03/2024 2024 81.372,07
27/03/2024 2024 23.532,89
28/03/2024 2024 50.292,46
10/04/2024 2024 91.376,99
Quantidade: 10 Valor total: 555.393,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010007 2024 81.372,07
26/01/2024 26010020 2024 23.131,06
31/01/2024 31010046 2024 49.608,76
09/02/2024 09020096 2024 81.372,07
29/02/2024 29020011 2024 23.351,27
29/02/2024 29020041 2024 49.983,44
08/03/2024 08030009 2024 81.372,07
27/03/2024 27030007 2024 23.532,89
28/03/2024 28030169 2024 50.292,46
10/04/2024 10040002 2024 91.376,99
Quantidade: 10 Valor total: 555.393,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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