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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010052
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROLADO
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.105 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/01/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 48,00
11/03/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 24,00
16/04/2024 2024 24,00
25/04/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 228,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/01/2024 15010012 2024 24,00
05/02/2024 05020089 2024 12,00
08/02/2024 08020047 2024 24,00
27/02/2024 27020014 2024 12,00
01/03/2024 01030164 2024 12,00
07/03/2024 07030198 2024 48,00
11/03/2024 11030040 2024 12,00
28/03/2024 28030163 2024 12,00
10/04/2024 10040194 2024 24,00
16/04/2024 16040028 2024 24,00
25/04/2024 25040083 2024 12,00
30/04/2024 30040195 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 228,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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