EMPENHO: 01030053 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030053

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1840-63

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/03/2024		2024	24,00
15/03/2024		2024	12,00
10/04/2024		2024	12,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 48,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2024	04030020	2024	24,00
15/03/2024	15030014	2024	12,00
10/04/2024	10040187	2024	12,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 48,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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